华安中证 A500 指数型发起式证券投资基金（华安中证 A500 指数发起式 A）基金居品贵寓摘抄
华安中证 A500 指数型发起式证券投资基金（华安中证 A500 指数发起式 A）
基金居品贵寓摘抄
编制日历：2024 年 10 月 21 日
送出日历：2024 年 10 月 22 日
本摘抄提供本基金的遑急信息，是招募诠释书的一部分。
作出投资决定前，请阅读好意思满的招募诠释书等销售文献。
一、居品好像
基金简称 华安中证 A500 指数发起式 基金代码 022465
华安中证 A500 指数发起式
下属基金简称 下属基金交游代码 022465
A
基金经管东说念主 华安基金经管有限公司 基金托管东说念主 招商银行股份有限公司
上市交游所及上市日
基金合同获胜日 - -
期
基金类型 股票型 交游币种 东说念主民币
运作神志 等闲通达式 通达频率 每个通达日
驱动担任本基金基金
基金司理 许之彦 司理的日历
证券从业日历 2003 年 7 月 14 日
二、基金投资与净值推崇
(一) 投资目标与投资计谋
笃定请阅读《招募诠释书》中“基金的投资”章节的关联内容。
投资目标 邃密追踪场地指数，追求追踪偏离度和追踪症结最小化。
本基金的投资界限为具有致密流动性的金融用具，包括场地指数成份股（含存托凭
证）畸形备选成份股（含存托把柄） 、其他股票（包括创业板畸形他经中国证监会核
准或注册上市的股票、存托把柄）、债券（包括国债、央行单据、金融债、企业债、
公司债、公征战行的次级债、地方政府债券、中期单据、可盘曲债券（含别离交游可
转债）
、可交换债、短期融资券、超短期融资券等） 、金钱赞助证券、债券回购、银行
进款（包括公约进款、按期进款畸形他银行进款） 、同行存单、货币市集用具、股指
期货以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融用具（但须安妥中国证监会
投资界限 关联章程）。本基金将根据法律律例的章程参与融资及转融通证券出借业务。如法律
律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东说念主在履行恰当才智后，不错将
其纳入投资界限。
基金的投资组合比例为：投资于场地指数成份股畸形备选成份股的比例不低于基金资
产净值的 90%，且不低于非现款基金金钱的 80%。每个交游日日终在扣除股指期货合
约需交纳的交游保证金后，保捏不低于基金金钱净值 5%的现款或者到期日在一年以
内的政府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。股指期货
畸形他金融用具的投资比例依照法律律例或监管机构的章程践诺。若是法律律例对该
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比例条款有变更的，基金经管东说念主在履行恰当才智后，以变更后的比例为准，本基金的
投资比例会作念相应养息。
本基金的场地指数为中证 A500 指数。
主要投资计谋
计谋，并在招募诠释书更新中公告
功绩比较基准 中证 A500 指数收益率×95%＋贸易银行税后活期进款利率×5%
本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益高于羼杂型基金、债券型基金和货币市
场基金。
风险收益特征
本基金主要投资于场地指数成份股及备选成份股，具有与场地指数相同的风险收益特
征。
(二) 投资组合股产成立图表/区域成立图表
(三) 自基金合同获胜以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图
三、投成本基金波及的用度
(一) 基金销售关联用度
以下用度在认购/申购/赎回基金经由中收取：
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费神志/费率 备注
/捏有期限（N）
M＜100 万元 1.00% - 非待业金客户
认购费 M≥500 万元 - 每笔 1000 元 非待业金客户
待业金客户
- - 每笔 500 元
（直销）
M＜100 万元 1.20% - 非待业金客户
申购费
M≥500 万元 - 每笔 1000 元 非待业金客户
（前收费）
待业金客户
- - 每笔 500 元
（直销）
N＜7 日 1.50% - -
赎回费
N≥7 日 0.00% - -
赎回费
本基金的赎回用度由赎回基金份额的基金份额捏有东说念主承担，在基金份额捏有东说念主赎回基金份额时收取，其中
对捏续捏有期少于 7 日的投资者收取的赎回费将全额计入基金财产。
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(二) 基金运作关联用度
以下用度将从基金金钱中扣除：
用度类别 收费神志/年费率或金额 收取方
经管费 0.15% 基金经管东说念主和销售机构
托管费 0.05% 基金托管东说念主
《基金合同》获胜后与基金关联的讼师费、基金份额捏有东说念主大会用度、基金的证券
交游用度、基金的银行汇划用度、基金的关联账户的开户用度、账户调度用度等费
其他用度
用，以及按照国度研究章程和《基金合同》商定，不错在基金财产中列支的其他费
用。用度类别详见本基金《基金合同》及《招募诠释书》或其更新。
注：本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按施行发生额从基金金钱扣除。
四、风险揭示与遑急指示
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能亏本投成本金。
投资有风险，投资者购买基金时应厚爱阅读本基金的招募诠释书等销售文献。
本基金濒临的主要风险有投资组合的风险、本基金特殊的风险、流动性风险、经管风险、合规性风险、
操魄力险、基金财产投资运营经由中的升值税风险、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险
评价可能不一致的风险畸形他风险等。本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益高于羼杂型基金、债券
型基金和货币市集基金。本基金主要投资于场地指数成份股及备选成份股，具有与场地指数相同的风险收益
特征。
本基金特殊的风险：
场地指数并不成完全代表所有股票市集。场地指数成份股的平均报告率与所有股票市集的平均报告率
可能存在偏离。
场地指数成份股的价钱可能受到政事身分、经济身分、上市公司缠绵景色、投资东说念主热枕和交游轨制等各
种身分的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生风险。
由于场地指数养息成份股或变更编制形状、场地指数成份股发生配股或增发等活动导致成份股在场地
指数中的权重发生变化、成份股派发现款红利、新股市值配售、成份股停牌或摘牌、流动性差等原因使本基
金无法实时养息投资组合以及与基金运作关联的用度等身分使本基金产生追踪偏离度和追踪症结。
在平时市集情况下，本基金的日均追踪偏离度的弥散值争取不提高 0.35%，年追踪症结争取不提高 4%。
但因场地指数编制法律诠释注解养息或其他身分可能导致追踪症结提高上述界限，本基金净值推崇与指数价钱走势
可能发生较大偏离。
场地指数成份股可能因多样原因临时或永恒停牌，发生成份股停牌时可能濒临如下风险：
（1）基金可能因无法实时养息投资组合而导致追踪偏离度和追踪症结扩大。
（2）在顶点情况下，场地指数成份股可能大面积停牌，基金可能无法实时卖出成份股以获得足额的符
合条款的赎回款项，由此基金经管东说念主可能采取暂停赎回或减速支付赎回款项的瓜代，投资者将濒临无法赎回
一起或部分基金份额的风险。
指数成份股发生显着负面事件濒临退市风险，且指数编制机构暂未作出养息的，基金经管东说念主将按照基金
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份额捏有东说念主利益优先的原则，概括辩论成份股的退市风险、其在指数中的权重以及对追踪症结的影响，据此
制定成份股替代计谋，并对投资组合进行相应养息。
本基金的场地指数由指数编制机构发布并经管和调度，往时指数编制机构可能由于多样原因罢手对指
数的经管和调度，往时若出现场地指数不安妥条款（因成份股价钱波动等指数编制形状变动之外的身分以至
场地指数不安妥条款及法律律例、监管机构另有章程的情形以外）、指数编制机构退出等情形，本基金将根
据基金合同的商定自该情形发生之日起十个处事日内向中国证监会敷陈并淡薄经管决策，如盘曲运作神志、
与其他基金并吞、或者隔断基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额捏有东说念主大会进行表决，基金份额捏有东说念主
大会未得手召开或就上述事项表决未通过的，基金合同隔断。投资东说念主将濒临盘曲运作神志、与其他基金合
并、或者隔断基金合同等风险。
自指数编制机构罢手场地指数的编制及发布至经管决策确定并实施前，基金经管东说念主应按照指数编制机
构提供的最近一个交游日的指数信息罢职基金份额捏有东说念主利益优先原则保管基金投资运作，该手艺由于标
的指数不再更新等原因可能导致指数推崇与关联市集推崇有在各异，影响投资收益。
由于本基金为发起式基金，根据关联律例矩程，在《基金合同》获胜之日起三年后的年度对应日，若基
金金钱净值低于 2 亿元的，《基金合同》自动隔断，不得通过召开基金份额捏有东说念主大会的神志连续基金合同
期限。本基金将根据基金合同的商定进行基金财产计帐并隔断。往时若出现场地指数不安妥条款（因成份股
价钱波动等指数编制形状变动之外的身分以至场地指数不安妥条款及法律律例、监管机构另有章程的情形
以外）、指数编制机构退出等情形，基金经管东说念主召集基金份额捏有东说念主大会对经管决策进行表决，基金份额捏
有东说念主大会未得手召开或就上述事项表决未通过的，基金合同隔断。因此，投资东说念主将濒临基金合同自动隔断的
风险。
(二) 遑急指示
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作念出本质性判断或保证，也不表
明投资于本基金莫得风险。基金经管东说念主依照恪称处事、诚实守信、严慎戮力的原则经管和利用基金财产，
但不保证基金一定盈利，也不得保证最低收益。
基金投资东说念主自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东说念主和基金合同确当事东说念主。
各方当事东说念主应允，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》研究的一切争议，应经友好协商经管。如
经友好协商未能经管的，任何一方均有权将争议提交上海海外经济贸易仲裁委员会，仲裁地点为上海市，
按照届时有用的仲裁法律诠释注解进行仲裁。仲裁裁决是末端的，对仲裁各方当事东说念主均具有握住力。除非仲裁裁决
另有决定，仲裁费、讼师费由败诉方承担。
基金居品贵寓摘抄信息发生首要变更的，基金经管东说念主将在三个处事日内更新，其他信息发生变更的，
基金经管东说念主每年更新一次 。因此，本文献内容比较基金的施行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确
获得基金的关联信息，敬请同期热心基金经管东说念主发布的关联临时公告等。
五、其他贵寓查询神志
以下贵寓详见基金经管东说念主网站：www.huaan.com.cn；客户服务电话：40088-50099
（一）基金合同、托管公约、招募诠释书
（二）按期敷陈、包括基金季度敷陈、中期敷陈、年度敷陈
（三）基金份额净值
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（四）基金销售机构及研究神志
（五）其他遑急贵寓
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